11月26—30日，機械科學研究總院2012年度財務預決算工作會議在合肥召開。此次會議的主要任務是布置2012年度財務決算管理及報表編制工作，落實企業內控建設、全面預算、資金集中管理等專項工作。總院顧素琴總會計師、國資委監事會駐院監事趙石柱處長、專項工作外聘中介機構負責人、各單位財務負責人及決算報表編制人員、負責企業內控及全面預算工作的部門負責人等近60人參加了會議。會議由總院財務管理部組織，會務工作得到了第一設計院的大力支持。
    會議主要包括資金集中管理、企業內控體系建設、財務決算管理和企業全面預算管理四部分專題內容。
一、布置總院資金集中管理工作，明確有關要求并培訓
    財務部趙海鷗部長對開展資金集中管理工作安排及要求進行了布置。趙部長對資金集中管理項目實施的背景作了簡要介紹，并從總院資金集中管理的原則、總體建設目標、資金集中管理的模式及實施內容等方面詳細講解了資金集中管理信息系統建設方案，同時，提出了資金集中管理工作要求。
    為了配合總院資金集中管理工作的順利開展，總院財務部制訂了《機械科學研究總院資金集中管理暫行辦法》及《機械科學研究總院銀行賬戶管理辦法》兩個配套管理辦法，財務部徐歡副部長就辦法內容在會上進行了宣講和征求意見。隨著總院資金集中管理工作開展的不斷深入，將會逐步出臺相關的配套管理辦法。
    總院資金集中管理工作聘請了深圳拜特科技股份有限公司為我們提供相關的技術和軟件支持。會上，拜特公司的項目負責人就資金管理理念、項目規劃和資金系統進行了培訓，分享了已執行資金集中管理企業的成功案例。
二、全面推進總院內部控制體系建設工作
    財務部趙海鷗部長介紹了總院開展內控體系建設工作情況，我院是從2012年8月份開始已全面啟動了內控體系建設工作，我院內部控制體系建設采用由總院統一規劃、自上而下、統籌推進的工作方法，并按照“選擇試點、逐步推廣、總結經驗、穩步推進”的方式，擬用三年時間分步驟、分階段開展，以最終實現基礎管理明顯增強、管理現代化水平明顯提升、管理創新機制明顯改善、綜合績效明顯提高的目標。同時，趙部長分階段詳細介紹了內控體系建設總體安排，并明確了具體工作要求。
    總院還聘請深圳迪博企業風險管理技術有限公司協助我院開展內部控制體系建設工作。會上，迪博公司的項目負責人就企業內部控制與全面風險管理的基本理念、關系及作用等進行了培訓。
三、 布置2012年度企業財務決算工作，明確有關要求
    根據財政部、國資委關于做好2012年度中央企業財務決算工作的要求，會議就2012年度企業財務決算的具體工作進行了布置。要求各單位在狠抓會計核算水平和報表編制質量的同時，針對經濟運行中突出問題，以降成本、增效益、提質量、控風險為重點，要下功夫推動做好以下工作：一是，各類成本費用項目的梳理和分析，嚴格開支標準，進一步完善成本費用控制措施；二是，要開展債權債務核對，尤其是應收賬款清理催收，加快資金回流；三是，對存貨進行全面的清查盤點，尤其是委托存放在企業外部的存貨要加強實地盤點，并完善管理措施；四是，規范各類投資核算，加強低效無效投資清理。
    信永中和會計師事務所作為2012年總院決算審計機構，其負責人對我院2012年財務決算審計工作要求及安排作了介紹。詳細講解了2012年決算審計重點關注事項，并對2012年決算審計時間和進度安排進行了布置。
四、 布置2013年度企業全面預算工作
    財務部孫鳳玲副部長對2013年企業全面預算工作進行了布置，孫部長分析了企業預算現狀及問題，并通報了全面預算管理工作的開展情況，提出了全面預算管理工作的要求，詳細講解了2013年企業預算的編制方法和內容。
    此外，本次會議還通報了財務快報的考核評比工作情況。按照會議日程安排，與會人員就資金集中管理工作、企業內部控制體系建設工作、2013年企業全面預算、2012年財務決算、總院財務信息考核評比工作進行了分組討論，大家交流了心得體會，也提出了問題建議，氣氛熱烈融洽。
    最后，顧總對會議進行了總結。針對本次會議內容較多，顧總逐項進行了梳理，并提出了工作要求：一是，隨著企業業務規模的不斷做大，資金集中管理有助于控制風險，提高資金使用效率，實現相關各方受益共贏，各單位要提高認識，配合做好此項工作；二是，各單位應結合財務決算與報表評比工作，在切實提高報表編制質量的同時，注重利用決算結果與企業業績考核、工資清算、納稅調整等工作緊密結合起來，進一步細化工作措施；三是，各單位應按照總院統一部署組織做好企業內部控制體系建設工作，結合內控建設梳理自身制度及流程，查缺補漏，控制企業風險，建立和完善科學的制度和流程。同時，明年應結合總院工作重點抓好采購業務和外包業務兩項工作，要在集中采購上下功夫；四是，強調業務預算是全面預算的基礎和起點，各單位應充分認識新形勢下全面預算管理的重要意義，堅持“業務驅動財務”的模式，業務（企劃）部門應合理調配資源，切實做好業務預算的編制工作，確保全面預算編制的科學合理；五是，結合財政部近期開展的國有資本經營預算績效評價工作，相關單位要做好自我評估和評價，為以后爭取更多的國有資本經營預算項目打好基礎，樹立良好形象。最后，顧總要求與會人員回去后要向有關領導匯報，落實好各項工作。
    會議圓滿完成了各項日程。